Prévoir sa trésorerie

C2G PERFORMANCE a accompagné une petite entreprise de distribution de packaging de luxe dans la fiabilisation de son prévisionnel de trésorerie.
Cette entreprise de taille modeste travaillait avec divers clients de la grande distribution. Etant donné les échéances de paiement de la part de ces clients, le pilotage de la trésorerie était une des clefs de stabilité et de pérennisation de l’entreprise.
Toutefois, le système de prévision de la trésorerie montrait régulièrement son manque de fiabilité et le dirigeant de l’entreprise passait trop de temps à gérer ces tensions avec sa banque.

C2G PERFORMANCE a alors mis en place un outil simple et opérationnel qui permet de prévoir sans risque d’erreur le solde bancaire de la société semaine par semaine à un horizon de 2 mois.
Cet outil peut être alimenté avec des informations de plus long terme pour établir un prévisionnel annuel et ainsi anticiper toute difficulté passagère ou plus durable.
Nous avons également formé la personne en charge de la gestion administrative de la société à l’utilisation et la mise à jour autonome de cet outil.
Le dirigeant de cette entreprise a ainsi gagné en sérénité car il a maintenant confiance dans son prévisionnel de trésorerie. Il passe moins de temps avec ses banquiers, avec lesquels les relations se sont également améliorées. Il dispose de davantage de temps pour se concentrer sur son développement commercial.
La personne en charge de la gestion administrative effectue son prévisionnel de trésorerie de manière plus efficace et avec plus de sérénité.
Ses relations avec le dirigeant de la structure se sont également apaisées car celui-ci a maintenant confiance dans le prévisionnel de trésorerie.

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